cam a22 4 4500 282823808 CHVBK 20201204110852.0 130818s2006 gw 00 eng GBA5-80395 bnb 978-3-540-27264-9 3-540-27264-X 10.1007/b138841 doi (IDSSG)000454655 (NEBIS)005058789 (SBT)000494578 StDuBDS ger SzZuIDS HSG kids HG 4529 .M34 2006 332.6015118 22 519 23 650 332.6 21 DEAGICE512 iCapture Malevergne Yannick Extreme financial risks from dependence to risk management Yannick Malevergne, Didier Sornette Berlin Springer 2006 XVI, 312 S. Ill. P. 283-307 Includes index. Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 gnd Extremwertstatistik (DE-588)4153429-3 gnd Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd Investment analysis Mathematical models Stochastic models Business/Management Science, general Distribution (Probability theory) Econometrics Economics Economics Statistics Economics Statistics Finance Mathematics Probability Theory and Stochastic Processes Quantitative Finance Risk management Mathematical models Statistical physics Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance ABHÄNGIGKEITSMASSE (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG) ger (ETHUDK)000013533 ethudk EXTREMWERTSTATISTIK (MATHEMATISCHE STATISTIK) ger (ETHUDK)000053680 ethudk MODELLIERUNG SPEZIFISCHER PROBLEME DER WIRTSCHAFT (OPERATIONS RESEARCH) ger (ETHUDK)000013886 ethudk PORTFOLIOTHEORIE (OPERATIONS RESEARCH) ger (ETHUDK)000013884 ethudk RISIKOANALYSE (OPERATIONS RESEARCH) ger (ETHUDK)000013900 ethudk STOCHASTISCHE MODELLE + STOCHASTISCHE SIMULATION (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG) ger (ETHUDK)000013525 ethudk s Risikomanagement (Finanzmanagement) HSG u PORTFOLIOTHEORIE (OPERATIONS RESEARCH) ger 519.865.5 nebis E1 u RISIKOANALYSE (OPERATIONS RESEARCH) ger 519.873*1 nebis E1 u MODELLIERUNG SPEZIFISCHER PROBLEME DER WIRTSCHAFT (OPERATIONS RESEARCH) ger 519.866 nebis E1 u STOCHASTISCHE MODELLE + STOCHASTISCHE SIMULATION (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG) ger 519.216.3,1 nebis E1 u ABHÄNGIGKEITSMASSE (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG) ger 519.213.3 nebis E1 u EXTREMWERTSTATISTIK (MATHEMATISCHE STATISTIK) ger 519.234.7,1 nebis E1 u PORTFOLIO SELECTION (OPERATIONS RESEARCH) eng 519.865.5 nebis E1 u SÉLECTION DE PORTEFEUILLES (RECHERCHE OPÉRATIONNELLE) fre 519.865.5 nebis E1 u ANALYSE DU RISQUE (RECHERCHE OPÉRATIONNELLE) fre 519.873*1 nebis E1 u RISK ANALYSIS (OPERATIONS RESEARCH) eng 519.873*1 nebis E1 u MODÉLISATION DE PROBLÈMES SPÉCIFIQUES DE L'ÉCONOMIE (RECHERCHE OPÉRATIONNELLE) fre 519.866 nebis E1 u MODELING OF SPECIFIC ASPECTS OF THE ECONOMY (OPERATIONS RESEARCH) eng 519.866 nebis E1 u MODÈLES STOCHASTIQUES + SIMULATION STOCHASTIQUE (CALCUL DES PROBABILITÉS) fre 519.216.3,1 nebis E1 u STOCHASTIC MODELS + STOCHASTIC SIMULATION (PROBABILITY THEORY) eng 519.216.3,1 nebis E1 u DEPENDENCE MEASURES (PROBABILITY THEORY) eng 519.213.3 nebis E1 u MESURES DE DÉPENDANCE (CALCUL DES PROBABILITÉS) fre 519.213.3 nebis E1 u EXTREME VALUE STATISTICS (MATHEMATICAL STATISTICS) eng 519.234.7,1 nebis E1 u STATISTIQUE DES VALEURS EXTRÊMES (STATISTIQUE MATHÉMATIQUE) fre 519.234.7,1 nebis E1 u 332.6015118 Investimento e investimenti. Modelli matematici sbt TE Sornette Didier http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?id=2668752&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Abstract http://unisg.link/hm00215380 Inhaltsverzeichnis BK020000 XK020000 XK020000 zbzmon200603l haes idszbz Z2 E02120 E02-20100712 E02120 E02-20100618 126 E01-20051219 127 E01-20051219 E30STAVE E30-20071017 se SzBzSBTc SBT LUBUL LUBUL 201 BUL A 332.6015118 MAL EXT NEBIS E30 E30 E30BI KTC 203 NEBIS E64 E64 E64BI L 9.103 NEBIS Z01 Z01 02 HD 405 IDSSG HSG HSG EG QK 620 M248 NEBIS E95 E95 E95MA HJ 1465 NEBIS E01 E01 MG 786172 NEBIS E02 E02 E02RB 90 MAL IDSSG 100 1- Malevergne Yannick IDSSG 700 1- Sornette Didier IDSSG 856 4- http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?id=2668752&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Abstract IDSSG 856 4- http://unisg.link/hm00215380 Inhaltsverzeichnis NEBIS 100 1- Malevergne Yannick Verfasser aut NEBIS 700 1- Sornette Didier 1957- (DE-588)171887921 Verfasser aut SBT 100 1- Malevergne Yannick SBT 700 1- Sornette Didier SWISSBIB 282823808